公告送出日历：2024年12月13日
基金称呼 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
基金简称 农银彭博利率债指数
基金主代码 008216
基金协议收效日 2019年12月27日
基金处罚东谈主称呼 农银汇理基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
公告依据 理办法》和《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合
同》的辩论章程
收益分派基准日 2024年12月6日
基准日基金份额净值（单元 ：
截 止 收 益 分 配 东谈主民币元） 1.0160
基准日的辩论
标的 基准日基金可供分派 利润
（单元：东谈主民币元）
本次分成有筹划（单元：元/10份基金份额） 0.100
辩论年度分成次数的证明 本次分成为2024年度的第4次分成
权利登记日 2024年12月16日
除息日 2024年12月16日
现款红利披发日 2024年12月18日
权利登记日在农银汇理基金处罚有限公司登记在册的本基金举座基金份额
分成对象
抓有东谈主。
接受红利再投资形态的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月
红利再投资辩论事项的证明 16日的基金份额净值贪图细目， 并于2024年12月17日平直计入其基金账户。
税收辩论事项的证明 凭据辩论法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资形态的投资者其红利再投
用度辩论事项的证明
资所得的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日肯求赎回或转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未接受本基金具体分成形态的投资者，本基金默许的分成形态为现款红利形态。
（3）投资者不错在往还技能内到销售网点修改分成形态，本次分成证据的形态将按照投资者在权
益登记日之前（不含权利登记日）终末一次接受到手的分成形态为准。 若需修改分成形态，请务必在权
益登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
（4） 投资者可造访本公司网站 （www.abc-ca.com） 或拨打世界免资料费的客户作事电话
（4006895599）盘考辩论情况。
本公告仅对农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分成的辩论事项给予证明。
投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《基金协议》、《招募证明书（更新）》、《基金产
品尊府摘抄（更新）》及辩论法律文献。
本公司答允以敦朴信用、致力于尽职的原则处罚和利用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。 基金的过往事迹不代表改日推崇，基金处罚东谈主处罚的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹
推崇的保证。 销售机构凭据法例条款对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行区别，并建议
合乎性匹配倡导。 基金处罚东谈主指示投资东谈主细密基金投资的“ 买者风景” 原则，在作念出投资决策后，基金运
营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东谈主自行职守。 敬请投资者于投资前慎重阅读本基金的
《基金协议》和《招募证明书（更新）》及《基金产物尊府摘抄（更新）》等法律文献，了解本基金的风险
收益特征，并凭据本身的投资目标、投资期限、投资申饬、财富气象等判断本基金是否和投资东谈主的风险承
受能力相顺应。 敬请投资者细密投资风险。
特此公告。
农银汇理基金处罚有限公司
黑丝足交
