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公告送出日历:2024年12月13日
基金称呼 渤海汇金汇添益3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 渤海汇金汇添益3个月定开
基金主代码 005428
基金条约见效日 2017年12月28日
基金处理东谈主称呼 渤海汇金证券钞票处理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国开拓银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处理
观点》等法律规矩以及《渤海汇金汇添益3个月如期绽放债券型发起式证
公告依据
券投资基金基金条约》、《渤海汇金汇添益3个月如期绽放债券型发起式
证券投资基金招募默契书》
收益分拨基准日 2024年12月09日
基准日基金份额净值 （单
位:东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润
摈弃收益分拨基 （单元:东谈主民币元）
准日的筹办方向
摈弃基准日按照基金条约
商定的分成比例蓄意的应
分拨金额 （单元: 东谈主民币
元）
本次分成决策（单元:元/10份基金份额） 0.050
联系年度分成次数的默契 本次分成为2024年度的第4次分成
注：在妥当联系基金分成要求的前提下，基金处理东谈主不错字据骨子情况进
行收益分拨。基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基
准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
权柄登记日 2024年12月16日
除息日 -（场内） 2024年12月16日（场外）
现款红利披发日 2024年12月17日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额执有东谈主
选拔红利再投资神气的投资者所调养的基金份额将以2024年12月16日的基金
份额净值为蓄意基准笃定再投资份额，红利再投资所调养的基金份额于2024年
红利再投资筹管事项的默契
资所得的基金份额，并不错在基金章程的绽放期内赎回。
字据财政部、国度税务总局颁布的筹办规矩，基金向投资者分拨的基金收益，
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税收筹管事项的默契
免征收所得税。 法律规矩或监管机关另有章程的，从其章程。
本基金本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资神气的投资者其红利所调养
用度筹管事项的默契
的基金份额免收申购用度。
今日灵验赎回基金份额享有本次分成权柄。
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金
默许的收益分拨神气是现款分成。
次分成证据的神气将按照投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了
一次选拔的分成神气为准。
不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。
事宜。
则处理和诓骗基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹并不预示其改日阐扬， 基金处理东谈主处理的其他基金的事迹并
不组成对本基金事迹阐扬的保证。 基金处理东谈主指示投资者基金投资的“买者
自得” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行正经。
特此公告。
渤海汇金证券钞票处理有限公司
